Préstamo sindicado, agente Dexia Sabadell 2011

Préstamo Sindicado

Agente: Dexia Sabadell

Importe

881.717.500 €

Fecha formalización

21 de octubre de 2011 (subrogación del Ayuntamiento de Madrid en la posición deudora del Crédito B de Madrid Calle 30, S.A.)

Finalidad

Obras de reforma, conservación, mantenimiento y gestión de la funcionalidad del viario de la M-30 de Madrid.  

Tipo de interés

Variable referenciado a EURIBOR

Amortización

En 28 cuotas, en las fechas y por los importes siguientes:

25.472.500 € el 31.12.2011     -     15.742.598 € el 31.12.2018
26.277.500 € el 30.06.2012     -     16.693.905 € el 30.06.2019
26.277.500 € el 31.12.2012     -     16.693.905 € el 31.12.2019
23.575.000 € el 30.06.2013     -     17.645.212 € el 30.06.2020
23.575.000 € el 31.12.2013     -     17.645.212 € el 31.12.2020
24.782.500 € el 30.06.2014     -     18.780.643 € el 30.06.2021
24.782.500 € el 31.12.2014     -     18.780.643 € el 31.12.2021
26.450.000 € el 30.06.2015     -     20.253.635 € el 30.06.2022
26.450.000 € el 31.12.2015     -     20.253.635 € el 31.12.2022
15.036.790 € el 30.06.2016     -     22.278.998 € el 30.06.2023
15.036.790 € el 31.12.2016     -     22.278.998 € el 31.12.2023
15.650.536 € el 30.06.2017     -     23.721.303 € el 30.06.2024
15.650.536 € el 31.12.2017     -     23.721.303 € el 31.12.2024
15.742.598 € el 30.06.2018     -     17.467.760 € el 30.06.2025

Amortización anticipada: 305.000.000€ el 31.12.2015

Deuda Viva a 31.03.2016 349.075.000 € 
 

Entidades participantes a 31.03.2016

Dexia Sabadell: 12.141.739,13 €
Bankia: 57.673.260,87 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 22.765.760,87 €
Caixabank: 22.765.760,87 €
ABANCA Corporación Bancaria, S.A. : 10.775.793,48 €
Catalunya Banc: 3.035.434,78 €
Ibercaja Banco: 3.642.521,74 €
LLoyds TSB Bank plc, SE: 12.900.567,83 €
Société Générale : 31.872.065,22 €
Caisse Francaise de Financement Local: 98.401.410,94 €
Dexia Credit Local, Paris: 18.356.523,84 €
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten: 22.765.760,87 €
Intesa San Paolo SPA: 18.212.608,69 €
Bacchus 2008-2 PLC: 5.463.782,61 €
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale: 17.301.978,26 €
Total: 349.075.000 €

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